基金基本資料
| 基金類型 | 跨國投資指數型 |
|---|---|
| 投資區域 | 美國 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模(億) | 2.54(2024/04/30) |
| 經理人 | 林永祥 |
淨值走勢圖
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自成立日起 報酬率(%) |
自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐美國科技ETF基金 | 31.8300 | 2024/05/15 | 59.15 | 18.90 | 16.22 | 0.76 | 0.83 |
績效比較圖
每年報酬率變化
區域持股分布(資料日期:)
產業持股分布(資料日期:2024/04/30)
主要持股(資料日期:2024/04/30)
| 個股名稱 | 比例 |
|---|---|
| INTEL CORP | 1.66% |
| Fiserv Inc | 0.57% |
| 蘋果公司 | 4% |
| 亞馬遜公司 | 4.49% |
| MERCADOLIBRE INC | 1.12% |
| 萬事達卡 | 2.42% |
| 微軟 | 5.51% |
| 高通 | 2.41% |
| ServiceNow Inc | 2.42% |
| 歐特克 | 0.6% |
| 吉利德科學公司 | 1.63% |
| 富達全國資訊服務 | 0.14% |
| 德州儀器 | 2.09% |
| 甲骨文公司 | 3.15% |
| 默克藥廠 | 4.4% |
| 直覺外科公司 | 1.68% |
| 微狄亞視訊 | 7.88% |
| Exelixis公司 | 0.1% |
| Ligand製藥公司 | 0.03% |
| Sarepta Therapeutics Inc | 0.24% |
| 藍圖醫藥公司 | 0.13% |
| 艾迪達斯醫藥公司 | 0.01% |
| 生晶製藥公司 | 0.02% |
| 環匯公司 | 0.12% |
| 網飛公司 | 3.15% |
| Paypal控股有限公司 | 0.28% |
| Alphabet公司 | 6.16% |
| Akamai科技公司 | 0.3% |
| 英賽德公司 | 0.23% |
| Nutanix公司 | 0.14% |
| Zscaler Inc | 0.3% |
| Alarm.com控股公司 | 0.04% |
| Twilio公司 | 0.11% |
| ETSY INC | 0.08% |
| OKTA公司 | 0.24% |
| Euronet Worldwide公司 | 0.01% |
| MONGODB INC | 0.29% |
| SS&C科技控股公司 | 0.04% |
| 威士卡 | 2.78% |
| Palo Alto Networks Inc | 2.78% |
| 超微半導體公司 | 3.49% |
| MarketAxess控股公司 | 0.02% |
| 奧多比系統公司 | 2.66% |
| 亞德諾公司 | 1.28% |
| 瞻博網路 | 0.2% |
| 直覺公司 | 1.09% |
| Atlassian有限公司 | 0.3% |
| 超捷國際股份有限公司 | 0.43% |
| ANSYS公司 | 0.42% |
| 多寶箱公司 | 0.06% |
| HubSpot公司 | 0.33% |
| 康耐視公司 | 0.05% |
| 得邁斯 | 0.56% |
| 人力資源網公司 | 3.59% |
| 佩加舍斯頓公司 | 0.02% |
| 威騰電子公司 | 0.23% |
| Regeneron Pharmaceuticals In | 1.84% |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1.81% |
| Tenable Holdings Inc | 0.07% |
| 繽趣公司 | 0.15% |
| Snap公司 | 0.12% |
| 摩德納公司 | 0.48% |
| 流明科技公司 | 0.01% |
| VIR BIOTECHNOLOGY INC | 0.02% |
| BEAM THERAPEUTICS INC | 0.03% |
| SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC | 0.09% |
| Appian公司 | 0.01% |
| 博思艾倫漢密爾頓控股公司 | 0.57% |
| 黑線公司 | 0.01% |
| Bentley Systems Inc | 0.08% |
| CACI國際公司 | 0.13% |
| 電子灣拍賣網站公司 | 0.29% |
| 萬橋達觀公司 | 0.02% |
| Fastly Inc | 0.01% |
| 防特網有限公司 | 1.18% |
| GoDaddy公司 | 0.2% |
| 凱德維亞軟體公司 | 0.03% |
| Jack Henry & Associates公司 | 0.03% |
| 萊迪斯半導體公司 | 0.07% |
| 微策公司 | 0.1% |
| 網路應用公司 | 0.23% |
| OneMain控股公司 | 0.02% |
| PureStorage公司 | 0.15% |
| 科學應用國際公司 | 0.11% |
| 芯科實驗室公司 | 0.02% |
| Snowflake Inc | 0.74% |
| 天睿資訊公司 | 0.04% |
| Tradeweb Markets Inc | 0.03% |
| Twist Bioscience Corp | 0.05% |
| Varonis系統公司 | 0.07% |
| WEX公司 | 0.02% |
| Workiva公司 | 0.01% |
| 英特利亞治療公司 | 0.05% |
| Rapid7公司 | 0.04% |
| ARCUS BIOSCIENCES INC | 0.02% |
| Block公司 | 0.14% |
| Affirm控股公司 | 0.02% |
| Altair Engineering Inc | 0.02% |
| Broadridge財務解決方案公司 | 0.08% |
| Calix公司 | 0.02% |
| Confluent Inc | 0.05% |
| Coinbase Global公司 | 0.11% |
| Coupang Inc | 0.29% |
| CommVault Systems Inc | 0.04% |
| Gitlab Inc | 0.04% |
| Informatica Inc | 0.03% |
| Marqeta Inc | 0.01% |
| 進步軟體公司 | 0.02% |
| 科力斯公司 | 0.1% |
| SentinelOne Inc | 0.08% |
| Zuora Inc | 0.01% |
| Meta平台公司 | 4.87% |
| SoFi Technologies Inc | 0.02% |
| 惠普HP | 0.32% |
| TOAST INC | 0.17% |
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 0.03% |
| A10網路公司 | 0.01% |
| Freshworks Inc | 0.02% |
| Iovance生物治療公司 | 0.04% |
| Clear Secure Inc | 0.02% |
| Bill Holdings Inc | 0.02% |
| C3.ai Inc | 0.02% |
| Xencor公司 | 0.03% |
| Sprinklr Inc | 0.03% |
| CORPAY INC | 0.07% |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |